业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2023 年 4 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 2100.00 | 42550.00 | 44650.00 | 13000.00 | 343245.62 | 356245.62 |
会费收入 | 2 | 2710.00 | 0.00 | 2710.00 | 73370.00 | 0.00 | 73370.00 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.64 | 0.00 | 59.64 |
收入合计 | 11 | 5070.00 | 42550.00 | 47620.00 | 86889.64 | 343245.62 | 430135.26 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 4998.99 | 74750.00 | 79748.99 | 17141.68 | 297796.62 | 314938.30 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 74750.00 | 74750.00 | 0.00 | 296501.00 | 296501.00 |
物资成本 | 14 | 204.00 | 0.00 | 204.00 | 729.00 | 0.00 | 729.00 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筑梦小天地 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.60 | 1295.62 | 2053.22 |
探访活动 | 17 | 4794.99 | 0.00 | 4794.99 | 15655.08 | 0.00 | 15655.08 |
疫情防控 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六一活动经费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党支部活动经费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)管理费用 | 22 | 5954.96 | 0.00 | 5954.96 | 38009.21 | 0.00 | 38009.21 |
(三)筹资费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 24 | 8837.49 | 0.00 | 8837.49 | 45362.10 | 0.00 | 45362.10 |
费用合计 | 25 | 19791.44 | 74750.00 | 94541.44 | 100512.99 | 297796.62 | 398309.61 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 27 | -14721.44 | -32200.00 | -46921.44 | -13623.35 | 45449.00 | 31825.65 |