业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2023 年 5 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1000.00 | 77503.28 | 78503.28 | 14000.00 | 420748.90 | 434748.90 |
会费收入 | 2 | 860.00 | 0.00 | 860.00 | 74230.00 | 0.00 | 74230.00 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.64 | 0.00 | 59.64 |
收入合计 | 11 | 2040.00 | 77503.28 | 79543.28 | 88929.64 | 420748.90 | 509678.54 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 9378.21 | 90154.22 | 99532.43 | 26519.89 | 387950.84 | 414470.73 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 77330.00 | 77330.00 | 0.00 | 373831.00 | 373831.00 |
物资成本 | 14 | 303.00 | 0.00 | 303.00 | 1032.00 | 0.00 | 1032.00 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筑梦小天地 | 16 | 0.00 | 3009.82 | 3009.82 | 757.60 | 4305.44 | 5063.04 |
探访活动 | 17 | 8174.21 | 0.00 | 8174.21 | 23829.29 | 0.00 | 23829.29 |
疫情防控 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 19 | 901.00 | 0.00 | 901.00 | 901.00 | 0.00 | 901.00 |
六一活动经费 | 20 | 0.00 | 9814.40 | 9814.40 | 0.00 | 9814.40 | 9814.40 |
党支部活动经费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)管理费用 | 22 | 10775.79 | 0.00 | 10775.79 | 48785.00 | 0.00 | 48785.00 |
(三)筹资费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 24 | 9047.53 | 0.00 | 9047.53 | 54409.63 | 0.00 | 54409.63 |
费用合计 | 25 | 29201.53 | 90154.22 | 119355.75 | 129714.52 | 387950.84 | 517665.36 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 27 | -27161.53 | -12650.94 | -39812.47 | -40784.88 | 32798.06 | -7986.82 |