资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 433431.9 | 344292.3 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 680 | 169408.9 | 应付工资 | 63 | ||
预付账款 | 4 | 3600 | 4364 | 应交税金 | 65 | ||
存货 | 8 | 34743.6 | 36961.15 | 预收账款 | 66 | ||
待摊费用 | 9 | 16916.65 | 预提费用 | 71 | |||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 472455.5 | 571943 | 其他流动负债 | 78 | ||
待转资产价值 | 79 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | 0 | ||||
长期股权投资 | 21 | ||||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
长期应付款 | 84 | ||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 27959 | 28609 | 长期负债合计 | 90 | ||
减:累计折旧 | 32 | 11757.94 | |||||
固定资产净值 | 33 | 27959 | 16851.06 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | 27959 | 16851.06 | ||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 116358 | 158869 | |||
无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 384056.5 | 429925 | ||
净资产合计 | 110 | 500414.5 | 588794 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 51 | ||||||
资产总计 | 60 | 500414.5 | 588794 | 负债和净资产总计 | 120 | 500414.5 | 588794 |
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 301 | 57800 | 58101 | 82772.94 | 575400 | 658172.9 |
会费收入 | 2 | 5240 | 5240 | 73400 | 0 | 73400 | |
提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
商品销售收入 | 4 | 100 | 100 | 7800 | 130 | 7930 | |
政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他收入 | 9 | 0.47 | 0.47 | 1532.75 | 180 | 1712.75 | |
收入合计 | 11 | 5641.47 | 57800 | 63441.47 | 165505.7 | 575710 | 741215.7 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 205.6 | 38650 | 38855.6 | 37322.95 | 464241.5 | 501564.5 |
其中:助学金 | 13 | 38650 | 38650 | 32058.5 | 378191.5 | 410250 | |
物资成本 | 14 | 205.6 | 205.6 | 5264.45 | 0 | 5264.45 | |
特殊救助金 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
心连心小学 | 16 | 0 | 0 | 86050 | 86050 | ||
奖教奖学金 | 17 | 0 | 0 | ||||
(二)管理费用 | 21 | 14529.8 | 14529.8 | 63715.48 | 0 | 63715.48 | |
(三)筹资费用 | 24 | 0 | 76556.17 | 0 | 76556.17 | ||
(四)其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
费用合计 | 35 | 14735.4 | 38650 | 53385.4 | 177594.6 | 464241.5 | 641836.1 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0 | 0 | ||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 10056.07 | 99379.59 |