心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 497998.28 | 450756.9 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | 23800 | 80500 | 应付工资 | 63 | ||
| 预付账款 | 4 | 4364 | 3614 | 应交税金 | 65 | ||
| 存货 | 8 | 36239.45 | 34137.95 | 预收账款 | 66 | ||
| 待摊费用 | 9 | 12083.31 | 2416.63 | 预提费用 | 71 | ||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 574485.04 | 571425.48 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | |||||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
| 长期应付款 | 84 | ||||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 28609 | 28609 | 长期负债合计 | 90 | ||
| 减:累计折旧 | 32 | 16526.12 | 26062.48 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 12082.88 | 2546.52 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | 12082.88 | 2546.52 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 153865.6 | 112556.63 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 432702.4 | 461415.37 | ||
| 净资产合计 | 110 | 586567.9 | 573972 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 60 | 586567.92 | 573972 | 负债和净资产总计 | 120 | 586567.9 | 573972 |
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 1200 | 22100 | 23300 | 27028 | 139513 | 166541 |
| 会费收入 | 2 | 9260 | 9260 | 22450 | 22450 | ||
| 提供服务收入 | 3 | ||||||
| 商品销售收入 | 4 | 1160 | 1160 | 3430 | 3430 | ||
| 政府补助收入 | 5 | ||||||
| 投资收益 | 6 | ||||||
| 其他收入 | 9 | 30000 | 30000 | 44068.88 | 44068.88 | ||
| 收入合计 | 11 | 41620 | 22100 | 63720 | 96976.88 | 139513 | 236489.88 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 663.1 | 46550 | 47213.1 | 2101.5 | 165400 | 167501.5 |
| 其中：助学金 | 13 | 37050 | 37050 | 155900 | 155900 | ||
| 物资成本 | 14 | 663.1 | 663.1 | 2101.5 | 2101.5 | ||
| 特殊救助金 | 15 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | ||
| 心连心小学 | 16 | 0 | 0 | ||||
| 奖教奖学金 | 17 | 0 | 0 | ||||
| （二）管理费用 | 21 | 29671.24 | 29671.24 | 81584.3 | 81584.3 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | ||||||
| （四）其他费用 | 28 | ||||||
| 费用合计 | 35 | 30334.34 | 46550 | 76884.34 | 83685.8 | 165400 | 249085.8 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -13164.34 | -12595.92 |
