心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 12117.48 | 1122855.11 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | 737323 | 466500 | 应付工资 | 63 | ||
| 预付账款 | 4 | 2159.8 | 1709.8 | 应交税金 | 65 | ||
| 存货 | 8 | 61240.55 | 56597.35 | 预收账款 | 66 | ||
| 待摊费用 | 9 | 1838.48 | 预提费用 | 71 | |||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 814679.31 | 1647662.26 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | |||||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
| 长期应付款 | 84 | ||||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 28609 | 31209 | 长期负债合计 | 90 | ||
| 减:累计折旧 | 32 | 11356.54 | 14953.98 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 17252.46 | 16255.02 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | 17252.46 | 16255.02 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 462530.5 | 1364948.39 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 369401.27 | 298968.89 | ||
| 净资产合计 | 110 | 831931.77 | 1663917.28 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 60 | 831931.77 | 1663917.28 | 负债和净资产总计 | 120 | 831931.77 | 1663917.28 |
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 523422.61 | 62246.4 | 585669.01 | 1764432.52 | 359235.83 | 2123668.35 |
| 会费收入 | 2 | 12636.6 | 12636.6 | 59456.6 | 59456.6 | ||
| 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 商品销售收入 | 4 | 200 | 200 | 7730 | 7730 | ||
| 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 投资收益 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 其他收入 | 9 | 0 | 30570.93 | 30570.93 | |||
| 收入合计 | 11 | 536259.21 | 62246.4 | 598505.61 | 1862190.05 | 359235.83 | 2221425.88 |
| 二、费用 | 0 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 122 | 51147.71 | 94379.4 | 824643.2 | 464668.21 | 1289311.41 |
| 其中：助学金 | 13 | 39450 | 39450 | 284599.9 | 284599.9 | ||
| 物资成本 | 14 | 122 | 122 | 4643.2 | 4643.2 | ||
| 特殊救助金 | 15 | 42484.91 | 42484.91 | 100598.91 | 100598.91 | ||
| 心连心小学 | 16 | 0 | 0 | ||||
| 奖教奖学金 | 17 | 624.78 | 624.78 | 624.78 | 624.78 | ||
| 其他 | 16 | 11697.71 | 11697.71 | 820000 | 78844.62 | 898844.62 | |
| （二）管理费用 | 21 | 14159.41 | 14159.41 | 100128.96 | 100128.96 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | 0 | |||||
| （四）其他费用 | 28 | 0 | |||||
| 费用合计 | 35 | 14281.41 | 94257.4 | 108538.81 | 924772.16 | 464668.21 | 1389440.37 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 489966.8 | 831985.51 |
