心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 941980.59 | 880865.08 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | 58100 | 134686.1 | 应付工资 | 63 | ||
| 预付账款 | 4 | 1109.8 | 1109.8 | 应交税金 | 65 | ||
| 存货 | 8 | 61839.25 | 71537 | 预收账款 | 66 | ||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 1063029.64 | 1088197.98 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | |||||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
| 长期应付款 | 84 | ||||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 31209 | 37354 | 长期负债合计 | 90 | ||
| 减:累计折旧 | 32 | 17554.53 | 20777.61 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 13654.47 | 16576.39 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | 13654.47 | 16576.39 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 837265.08 | 892261.35 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 239419.03 | 212513.02 | ||
| 净资产合计 | 110 | 1076684.11 | 1104774.37 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 1076684.11 | 1104774.37 | 负债和净资产总计 | 1076684.11 | 1104774.37 |
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 957.8 | 40747.1 | 41704.9 | 91524.86 | 305427.19 | 396952.05 |
| 会费收入 | 2 | 13860 | 13860 | 67071.56 | 67071.56 | ||
| 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 商品销售收入 | 4 | 2129.2 | 2129.2 | 5789.2 | 5789.2 | ||
| 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 投资收益 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 其他收入 | 9 | 634.66 | 634.66 | 11444.85 | 11444.85 | ||
| 收入合计 | 11 | 17581.66 | 40747.1 | 58328.76 | 175830.47 | 305427.19 | 481257.66 |
| 二、费用 | 0 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 1163.5 | 47250 | 48413.5 | 13942.25 | 332333.2 | 346275.45 |
| 其中：助学金 | 13 | 47250 | 47250 | 276450 | 276450 | ||
| 物资成本 | 14 | 1163.5 | 1163.5 | 4702.25 | 4702.25 | ||
| 特殊救助金 | 15 | 0 | 3300 | 3300 | |||
| 心连心小学 | 16 | 0 | 0 | ||||
| 奖教奖学金 | 17 | 0 | 1761.2 | 1761.2 | |||
| 其他 | 16 | 0 | 9240 | 50822 | 60062 | ||
| （二）管理费用 | 21 | 21092.09 | 21092.09 | 106891.95 | 106891.95 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| （四）其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
| 费用合计 | 35 | 22255.59 | 47250 | 69505.59 | 120834.2 | 332333.2 | 453167.4 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -11176.83 | 28090.26 | ||||
