资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 941980.59 | 950401.42 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 58100 | 37786.1 | 应付工资 | 63 | ||
预付账款 | 4 | 1109.8 | 1109.8 | 应交税金 | 65 | ||
存货 | 8 | 61839.25 | 70209.35 | 预收账款 | 66 | ||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 1063029.64 | 1059506.67 | 其他流动负债 | 78 | ||
待转资产价值 | 79 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | |||||
长期股权投资 | 21 | ||||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
长期应付款 | 84 | ||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 31209 | 37354 | 长期负债合计 | 90 | ||
减:累计折旧 | 32 | 17554.53 | 22022.67 | ||||
固定资产净值 | 33 | 13654.47 | 15331.33 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | 13654.47 | 15331.33 | ||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 837265.08 | 864123.58 | |||
无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 239419.03 | 210714.42 | ||
净资产合计 | 110 | 1076684.11 | 1074838 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 51 | ||||||
资产总计 | 1076684.11 | 1074838 | 负债和净资产总计 | 1076684.11 | 1074838 |
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 10252.23 | 89100 | 99352.23 | 101828.2 | 481794.59 | 583622.79 |
会费收入 | 2 | 360 | 360 | 80010 | 80010 | ||
提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | ||||
商品销售收入 | 4 | 6237.86 | 6237.86 | 12977.06 | 12977.06 | ||
政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | ||||
投资收益 | 6 | 0 | 0 | ||||
其他收入 | 9 | 0 | 11604.1 | 11604.1 | |||
收入合计 | 11 | 16850.09 | 89100 | 105950.09 | 206419.36 | 481794.59 | 688213.95 |
二、费用 | 0 | ||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 7582.05 | 131866 | 139448.05 | 22276.3 | 510499.2 | 532775.5 |
其中:助学金 | 13 | 119650 | 119650 | 442400 | 442400 | ||
物资成本 | 14 | 575.65 | 575.65 | 6029.9 | 6029.9 | ||
特殊救助金 | 15 | 5326 | 5326 | 8626 | 8626 | ||
心连心小学 | 16 | 0 | 0 | ||||
奖教奖学金 | 17 | 0 | 1761.2 | 1761.2 | |||
其他 | 16 | 7006.4 | 6890 | 13896.4 | 16246.4 | 57712 | 73958.4 |
(二)管理费用 | 21 | 22063.32 | 22063.32 | 157284.56 | 157284.56 | ||
(三)筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
费用合计 | 35 | 29645.37 | 131866 | 161511.37 | 179560.86 | 510499.2 | 690060.06 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -55561.28 | -1846.11 |