资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 941980.59 | 876402.73 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 58100 | 94836.1 | 应付工资 | 63 | ||
预付账款 | 4 | 1109.8 | 5429.8 | 应交税金 | 65 | ||
存货 | 8 | 61839.25 | 69997.35 | 预收账款 | 66 | ||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 1063029.64 | 1046665.98 | 其他流动负债 | 78 | ||
待转资产价值 | 79 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | |||||
长期股权投资 | 21 | ||||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
长期应付款 | 84 | ||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 31209 | 41554 | 长期负债合计 | 90 | ||
减:累计折旧 | 32 | 17554.53 | 22645.2 | ||||
固定资产净值 | 33 | 13654.47 | 18908.8 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | 13654.47 | 18908.8 | ||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 837265.08 | 839679.6 | |||
无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 239419.03 | 225895.18 | ||
净资产合计 | 110 | 1076684.11 | 1065574.78 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 51 | ||||||
资产总计 | 1076684.11 | 1065574.78 | 负债和净资产总计 | 1076684.11 | 1065574.78 |
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 300.15 | 143995.96 | 144296.11 | 102128.35 | 625790.55 | 727918.9 |
会费收入 | 2 | 0 | 80010 | 80010 | |||
提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | ||||
商品销售收入 | 4 | 4200 | 4200 | 17177.06 | 17177.06 | ||
政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | ||||
投资收益 | 6 | 0 | 0 | ||||
其他收入 | 9 | 827.82 | 827.82 | 12431.92 | 12431.92 | ||
收入合计 | 11 | 5327.97 | 143995.96 | 149323.93 | 211747.33 | 625790.55 | 837537.88 |
二、费用 | 0 | ||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 4929 | 128815.2 | 133744.2 | 27205.3 | 639314.4 | 666519.7 |
其中:助学金 | 13 | 79750 | 79750 | 522150 | 522150 | ||
物资成本 | 14 | 212 | 212 | 6241.9 | 6241.9 | ||
特殊救助金 | 15 | 0 | 8626 | 8626 | |||
心连心小学 | 16 | 0 | 0 | ||||
奖教奖学金 | 17 | 0 | 1761.2 | 1761.2 | |||
其他 | 16 | 4717 | 49065.2 | 53782.2 | 20963.4 | 106777.2 | 127740.6 |
(二)管理费用 | 21 | 24842.95 | 24842.95 | 182127.51 | 182127.51 | ||
(三)筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
费用合计 | 35 | 29771.95 | 128815.2 | 158587.15 | 209332.81 | 639314.4 | 848647.21 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -9263.22 | -11109.33 |