心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 833443.11 | 571484.8 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | 23800 | 104376.3 | 应付工资 | 63 | ||
| 预付账款 | 4 | 9749.8 | 9749.8 | 应交税金 | 65 | ||
| 存货 | 8 | 68293.7 | 66829.36 | 预收账款 | 66 | ||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 935286.61 | 752440.26 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | |||||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计, | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
| 长期应付款 | 84 | ||||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 45504 | 67504 | 长期负债合计 | 90 | ||
| 减:累计折旧 | 32 | 24722.79 | 27756.27 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 20781.21 | 39747.73 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | 20781.21 | 39747.73 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 782278.12 | 744466.78 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 173789.7 | 47721.21 | ||
| 净资产合计 | 110 | 956067.82 | 792187.99 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 956067.82 | 792187.99 | 负债和净资产总计 | 956067.82 | 792187.99 |
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 1401.5 | 78020 | 79421.5 | 18862.2 | 251333.32 | 270195.52 |
| 会费收入 | 2 | 1418.47 | 1418.47 | 3891.35 | 0 | 3891.35 | |
| 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 商品销售收入 | 4 | 200 | 200 | 2453.76 | 0 | 2453.76 | |
| 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他收入 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20662.4 | 0 | 20662.4 |
| 收入合计 | 11 | 3019.97 | 78020 | 81039.97 | 45869.71 | 251333.32 | 297203.03 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 其中：助学金 | 13 | 47200 | 47200 | 203226.49 | 203226.49 | ||
| 物资成本 | 14 | 189.67 | 189.67 | 1464.34 | 1464.34 | ||
| 特殊救助金 | 15 | 20000 | 20000 | 51200 | 51200 | ||
| 心连心小学 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 奖教奖学金 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他 | 16 | 63787.75 | 63787.75 | 122975.32 | 122975.32 | ||
| （二）管理费用 | 21 | 10885.65 | 10885.65 | 82216.71 | 82216.71 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | 0 | 0 | ||||
| （四）其他费用 | 28 | 0 | 0 | ||||
| 费用合计 | 35 | 10885.65 | 131177.42 | 142063.07 | 82216.71 | 378866.15 | 461082.86 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -61023.1 | -163879.83 | ||||
