心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
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心连心会歌《有心人》
| [2016年 9 月]财务报表 | |||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 329,809.67 | 488,076.23 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | - | 应付工资 | 63 | |||
| 预付账款 | 4 | - | 应交税金 | 65 | |||
| 存货 | 8 | 61,017.20 | 预收账款 | 66 | |||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 329,809.67 | 549,093.43 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | - | - | |||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计 | 30 | - | 长期借款 | 81 | |||
| 长期应付款 | 84 | 300,000.00 | 354,300.00 | ||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 24,321.00 | 长期负债合计 | 90 | 300,000.00 | 354,300.00 | |
| 减:累计折旧 | 32 | 11,448.77 | |||||
| 固定资产净值 | 33 | - | 12,872.23 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 300,000.00 | 354,300.00 | ||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | - | 12,872.23 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 709.67 | 115,992.30 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 29,100.00 | 91,673.36 | ||
| 净资产合计 | 110 | 29,809.67 | 207,665.66 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 329,809.67 | 561,965.66 | 负债和净资产总计 | 329,809.67 | 561,965.66 | ||
| - | |||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 45,330.10 | 45,330.10 | 206,338.91 | 563,746.03 | 770,084.94 | |
| 会费收入 | 2 | 500.00 | 500.00 | 11,940.00 | 11,940.00 | ||
| 提供服务收入 | 3 | - | - | ||||
| 商品销售收入 | 4 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 400.00 | ||
| 政府补助收入 | 5 | - | - | ||||
| 投资收益 | 6 | - | - | ||||
| 其他收入 | 9 | 438.51 | 438.51 | 865.45 | 73,536.64 | 74,402.09 | |
| 收入合计 | 11 | 1,038.51 | 45,330.10 | 46,368.61 | 219,544.36 | 637,282.67 | 856,827.03 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | - | 62,768.68 | 62,768.68 | 1,793.00 | 501,222.67 | 503,015.67 |
| 其中：助学金 | 13 | 52,169.55 | 52,169.55 | 427,589.55 | 427,589.55 | ||
| 物资成本 | 14 | 61.00 | 61.00 | 3,290.85 | 3,290.85 | ||
| 特殊救助金 | 15 | - | 14,000.00 | 14,000.00 | |||
| 爱心书屋 | 7,447.03 | 7,447.03 | 23,499.77 | 23,499.77 | |||
| 其他 | 16 | 3,091.10 | 3,091.10 | 1,793.00 | 32,842.50 | 34,635.50 | |
| （二）管理费用 | 21 | 22,222.86 | 22,222.86 | 175,955.37 | 175,955.37 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | - | - | ||||
| （四）其他费用 | 28 | - | - | ||||
| 成本费用合计 | 35 | 22,222.86 | 62,768.68 | 84,991.54 | 177,748.37 | 501,222.67 | 678,971.04 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -38,622.93 | 177,855.99 | ||||
