[2016年 12 月]财务报表 | |||||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 329,809.67 | 473,182.49 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 477.72 | 应付工资 | 63 | |||
预付账款 | 4 | - | 应交税金 | 65 | |||
存货 | 8 | 53,149.20 | 预收账款 | 66 | |||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 329,809.67 | 526,809.41 | 其他流动负债 | 78 | ||
待转资产价值 | 79 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | - | - | |||
长期股权投资 | 21 | ||||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | - | 长期借款 | 81 | |||
长期应付款 | 84 | 300,000.00 | 354,300.00 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 24,321.00 | 长期负债合计 | 90 | 300,000.00 | 354,300.00 | |
减:累计折旧 | 32 | 12,501.53 | |||||
固定资产净值 | 33 | - | 11,819.47 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 300,000.00 | 354,300.00 | ||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | - | 11,819.47 | ||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 709.67 | 137,758.32 | |||
无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 29,100.00 | 46,570.56 | ||
净资产合计 | 110 | 29,809.67 | 184,328.88 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 51 | ||||||
资产总计 | 329,809.67 | 538,628.88 | 负债和净资产总计 | 329,809.67 | 538,628.88 | ||
- | |||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 30,000.00 | 44,300.00 | 74,300.00 | 241,765.71 | 743,539.03 | 985,304.74 |
会费收入 | 2 | 12,940.00 | 12,940.00 | 50,652.00 | 50,652.00 | ||
提供服务收入 | 3 | - | - | ||||
商品销售收入 | 4 | 1,600.00 | 1,600.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | ||
政府补助收入 | 5 | - | - | ||||
投资收益 | 6 | - | - | ||||
其他收入 | 9 | 365.90 | 365.90 | 1,231.35 | 73,536.64 | 74,767.99 | |
收入合计 | 11 | 44,905.90 | 44,300.00 | 89,205.90 | 297,549.06 | 817,075.67 | 1,114,624.73 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | - | 60,388.80 | 60,388.80 | 1,793.00 | 726,118.47 | 727,911.47 |
其中:助学金 | 13 | 43,150.00 | 43,150.00 | 558,989.55 | 558,989.55 | ||
物资成本 | 14 | 1,220.00 | 1,220.00 | 11,158.85 | 11,158.85 | ||
特殊救助金 | 15 | - | 14,000.00 | 14,000.00 | |||
爱心书屋 | 7,829.80 | 7,829.80 | 76,339.57 | 76,339.57 | |||
其他 | 16 | - | 8,189.00 | 8,189.00 | 1,793.00 | 65,630.50 | 67,423.50 |
(二)管理费用 | 21 | 15,733.89 | 15,733.89 | 232,194.05 | 232,194.05 | ||
(三)筹资费用 | 24 | - | - | ||||
(四)其他费用 | 28 | - | - | ||||
成本费用合计 | 35 | 15,733.89 | 60,388.80 | 76,122.69 | 233,987.05 | 726,118.47 | 960,105.52 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 13,083.21 | 154,519.21 | ||||