心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
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心连心会歌《有心人》
| [2017年 2 月]财务报表 | |||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 473,182.49 | 455,135.48 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | 477.72 | -0.60 | 应付工资 | 63 | ||
| 预付账款 | 4 | - | - | 应交税金 | 65 | ||
| 存货 | 8 | 53,149.20 | 65,047.00 | 预收账款 | 66 | ||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 526,809.41 | 520,181.88 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | - | - | |||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计 | 30 | - | 长期借款 | 81 | |||
| 长期应付款 | 84 | 354,300.00 | - | ||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 24,321.00 | 24,321.00 | 长期负债合计 | 90 | 354,300.00 | - |
| 减:累计折旧 | 32 | 12,501.53 | 13,203.37 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 11,819.47 | 11,117.63 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 354,300.00 | - | ||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | 11,819.47 | 11,117.63 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 137,758.32 | 376,528.80 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 46,570.56 | 154,770.71 | ||
| 净资产合计 | 110 | 184,328.88 | 531,299.51 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 538,628.88 | 531,299.51 | 负债和净资产总计 | 538,628.88 | 531,299.51 | ||
| - | |||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 3,550.00 | 59,775.00 | 63,325.00 | 6,550.00 | 128,909.00 | 135,459.00 |
| 会费收入 | 2 | - | - | 2,780.02 | 2,780.02 | ||
| 提供服务收入 | 3 | - | - | ||||
| 商品销售收入 | 4 | - | - | 760.00 | 760.00 | ||
| 政府补助收入 | 5 | - | - | ||||
| 投资收益 | 6 | - | - | ||||
| 其他收入 | 9 | 14,690.00 | 14,690.00 | 14,690.00 | 14,690.00 | ||
| 收入合计 | 11 | 18,240.00 | 59,775.00 | 78,015.00 | 24,780.02 | 128,909.00 | 153,689.02 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | - | 47,500.40 | 47,500.40 | - | 117,758.85 | 117,758.85 |
| 其中：助学金 | 13 | 43,525.00 | 43,525.00 | 86,775.00 | 86,775.00 | ||
| 物资成本 | 14 | 2,304.20 | 2,304.20 | 2,792.20 | 2,792.20 | ||
| 特殊救助金 | 15 | - | - | ||||
| 爱心书屋 | 113.00 | 113.00 | 26,333.55 | 26,333.55 | |||
| 其他 | 16 | - | 1,558.20 | 1,558.20 | 1,858.10 | 1,858.10 | |
| （二）管理费用 | 21 | 19,113.26 | 19,113.26 | 43,259.54 | 43,259.54 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | - | - | ||||
| （四）其他费用 | 28 | - | - | ||||
| 成本费用合计 | 35 | 19,113.26 | 47,500.40 | 66,613.66 | 43,259.54 | 117,758.85 | 161,018.39 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 11,401.34 | -7,329.37 | ||||
