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[2017年10月]财务报表
[2017年  10  月]财务报表
资产 行次  年初数   期末数  负债和净资产 行次  年初数   期末数 
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1  473,182.49   967,358.29    短期借款 61
  短期投资 2   应付款项 62
  应收款项 3  477.72   -0.72    应付工资 63
  预付账款 4  -     -      应交税金 65
  存货 8  53,149.20   91,742.50    预收账款 66
  待摊费用 9   预提费用 71
 一年内到期的长期债权投资 15   预计负债 72
  其他流动资产 18  一年内到期的长期负债 74
      流动资产合计 20  526,809.41   1,059,100.07    其他流动负债 78
  待转资产价值 79
长期投资:  流动负债合计 80  -     -   
  长期股权投资 21
  长期债权投资 24 长期负债:
      长期投资合计 30  -      长期借款 81
  长期应付款 84  -   
固定资产:   其他长期负债 88
  固定资产原价 31  24,321.00   24,321.00   长期负债合计 90  -     -   
  减:累计折旧 32  12,501.53   16,010.75 
  固定资产净值 33  11,819.47   8,310.25  受托代理负债:
  在建工程 34   受托代理负债 91
  文物文化资产 35       负债合计 100  -     -   
  固定资产清理 38
      固定资产合计 40  11,819.47   8,310.25 
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 101  438,258.32   336,536.09 
  无形资产 41   限定性净资产 105  100,370.56   730,874.23 
   净资产合计 110  538,628.88   1,067,410.32 
受托代理资产:
  受托代理资产 51
      资产总计  538,628.88   1,067,410.32      负债和净资产总计  538,628.88   1,067,410.32 
 -   
项目 行次 本月数 本年累计数
 非限定性   限定性  合计 非限定性  限定性   合计 
一、收入
其中:捐赠收入 1  119,550.30   119,550.30   32,396.10   1,577,614.85   1,610,010.95 
         会费收入 2  720.00   720.00   31,248.14   31,248.14 
         提供服务收入 3  -     -   
         商品销售收入 4  4,100.00   4,100.00   9,912.00   9,912.00 
         政府补助收入 5  -     -   
         投资收益 6  -     -   
         其他收入 9  34,719.00   34,719.00   50,396.36   50,396.36 
      收入合计 11  39,539.00   119,550.30   159,089.30   123,952.60   1,577,614.85   1,701,567.45 
二、费用
  (一)业务活动成本 12  -     179,665.89   179,665.89   3,527.80   990,361.18   993,888.98 
其中:助学金 13  37,850.00   37,850.00   482,636.00   482,636.00 
         物资成本 14  -     -     10,815.70   10,815.70 
         特殊救助金 15  -     -     5,000.00   5,000.00 
     爱心书屋  -     -     99,603.53   99,603.53 
     其他 16  -     141,815.89   141,815.89   3,527.80   392,305.95   395,833.75 
  (二)管理费用 21  18,603.19   18,603.19   178,897.03   178,897.03 
  (三)筹资费用 24  -     -   
  (四)其他费用 28  -     -   
        成本费用合计 35  18,603.19   179,665.89   198,269.08   182,424.83   990,361.18   1,172,786.01 
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45  -39,179.78   528,781.44 
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