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[2017年 7月]财务报表
[2017年  7  月]财务报表
资产 行次  年初数   期末数  负债和净资产 行次  年初数   期末数 
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1  473,182.49   283,511.86    短期借款 61
  短期投资 2   应付款项 62
  应收款项 3  477.72   -38.22    应付工资 63
  预付账款 4  -     -      应交税金 65
  存货 8  53,149.20   58,528.50    预收账款 66
  待摊费用 9   预提费用 71
 一年内到期的长期债权投资 15   预计负债 72
  其他流动资产 18  一年内到期的长期负债 74
      流动资产合计 20  526,809.41   342,002.14    其他流动负债 78
  待转资产价值 79
长期投资:  流动负债合计 80  -     -   
  长期股权投资 21
  长期债权投资 24 长期负债:
      长期投资合计 30  -      长期借款 81
  长期应付款 84  -   
固定资产:   其他长期负债 88
  固定资产原价 31  24,321.00   24,321.00   长期负债合计 90  -     -   
  减:累计折旧 32  12,501.53   14,957.99 
  固定资产净值 33  11,819.47   9,363.01  受托代理负债:
  在建工程 34   受托代理负债 91
  文物文化资产 35       负债合计 100  -     -   
  固定资产清理 38
      固定资产合计 40  11,819.47   9,363.01 
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 101  438,258.32   329,254.16 
  无形资产 41   限定性净资产 105  100,370.56   22,110.99 
   净资产合计 110  538,628.88   351,365.15 
受托代理资产:
  受托代理资产 51
      资产总计  538,628.88   351,365.15      负债和净资产总计  538,628.88   351,365.15 
 -   
项目 行次 本月数 本年累计数
 非限定性   限定性  合计 非限定性  限定性   合计 
一、收入
其中:捐赠收入 1  4,034.80   37,300.00   41,334.80   32,396.10   469,733.86   502,129.96 
         会费收入 2  1,000.00   1,000.00   17,459.14   17,459.14 
         提供服务收入 3  -     -   
         商品销售收入 4  700.00   700.00   5,412.00   5,412.00 
         政府补助收入 5  -     -   
         投资收益 6  -     -   
         其他收入 9  -     -     15,343.72   15,343.72 
      收入合计 11  5,734.80   37,300.00   43,034.80   70,610.96   469,733.86   540,344.82 
二、费用
  (一)业务活动成本 12  331.80   93,422.96   93,754.76   2,552.80   591,243.43   593,796.23 
其中:助学金 13  41,250.00   41,250.00   304,960.00   304,960.00 
         物资成本 14  645.00   645.00   9,310.70   9,310.70 
         特殊救助金 15  -     -   
     爱心书屋  5,421.36   5,421.36   99,603.53   99,603.53 
     其他 16  331.80   46,106.60   46,438.40   2,552.80   177,369.20   179,922.00 
  (二)管理费用 21  22,954.95   22,954.95   133,812.32   133,812.32 
  (三)筹资费用 24  -     -   
  (四)其他费用 28  -     -   
        成本费用合计 35  23,286.75   93,422.96   116,709.71   136,365.12   591,243.43   727,608.55 
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45  -73,674.91   -187,263.73 
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